有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/25-2026/04/24)
(1)【投資状況】
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 24,832,749,656 | 99.37 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 41,954,600 | 0.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 114,226,248 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 24,988,930,504 | 100.00 | |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 59,940,554 | 71.78 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 23,561,967 | 28.22 |
| 合計(純資産総額) | 83,502,521 | 100.00 | |
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