フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2026/06/16 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/06/16 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費(消費税等相当額を含みます。)は以下の通りです。各諸経費は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
1)信託財産に関する租税
2)信託事務の処理に要する諸費用
3)借入金及び受託会社の立替えた立替金の利息
4)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
5)先物取引・オプション取引等に要する費用
6)外貨建資産の保管等に要する費用
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。2026/06/16 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/16 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/16 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/06/16 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2023年10月17日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2026/06/16 9:06

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は、2026年3月31日現在のファンドの状況であります。

2026/06/16 9:06

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主に米国地方債に投資を行うことにより、安定した収益の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。2026/06/16 9:06

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/16 9:06

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2026/06/16 9:06

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/16 9:06

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/06/16 9:06

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2044年6月15日までとします(2023年10月17日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/06/16 9:06

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/06/16 9:06

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2023年10月17日～2024年 3月15日	0
第2特定期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	210
第3特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	210
第4特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月16日	210
第5特定期間	2025年 9月17日～2026年 3月16日	210

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2023年10月17日～2024年 3月15日0第2特定期間2024年 3月16日～2024年 9月17日210第3特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日210第4特定期間2025年 3月18日～2025年 9月16日210第5特定期間2025年 9月17日～2026年 3月16日210

2026/06/16 9:06

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。ただし、第1計算期間の決算時においては収益分配を行いません。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/06/16 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/16 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月30日	臨時報告書
2025年12月 1日	臨時報告書
2025年12月16日	有価証券届出書
2025年12月16日	有価証券報告書
2026年 1月28日	臨時報告書

2026/06/16 9:06

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2023年10月17日～2024年 3月15日	6.54
第2特定期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	1.78
第3特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	3.21
第4特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月16日	2.68
第5特定期間	2025年 9月17日～2026年 3月16日	9.22

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2023年10月17日～2024年 3月15日6.54第2特定期間2024年 3月16日～2024年 9月17日1.78第3特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日3.21第4特定期間2025年 3月18日～2025年 9月16日2.68第5特定期間2025年 9月17日～2026年 3月16日9.22e border="0">(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/06/16 9:06

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/16 9:06

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年3月末現在)

2026/06/16 9:06

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/16 9:06

#24 投資リスク（連結）

金利変動リスク(金利が上がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に債券の価格は、金利が上昇した場合には下落し、金利が低下した場合には上昇します。投資対象とする国・地域の金利が上昇し、保有する債券の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。2026/06/16 9:06

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/16 9:06

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型)>1)株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2026/06/16 9:06

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型)>フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2026/06/16 9:06

#28 投資方針（連結）

フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。2026/06/16 9:06

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債マザーファンド	319,843,334	1.3451	430,221,269	1.3477	431,052,861	100.04

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/06/16 9:06

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	431,052,861	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△169,126	△0.04
合計(純資産総額)		430,883,735	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本431,052,861100.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△169,126△0.04合計(純資産総額)430,883,735100.00e border="0">

2026/06/16 9:06

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/16 9:06

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/06/16 9:06

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日	当期自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
営業収益
有価証券売買等損益	11,264,830	36,370,529
営業収益合計	11,264,830	36,370,529
営業費用
受託者報酬	36,620	54,746
委託者報酬	1,171,873	1,751,969
その他費用	63,601	95,040
営業費用合計	1,272,094	1,901,755
営業利益又は営業損失(△)	9,992,736	34,468,774
経常利益又は経常損失(△)	9,992,736	34,468,774
当期純利益又は当期純損失(△)	9,992,736	34,468,774
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	144,190	221,440
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,955,167	25,309,873
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,342,499	10,261,747
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,342,499	10,261,747
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,146,187	1,909,285
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,146,187	1,909,285
分配金	5,690,152	7,474,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,309,873	60,435,169

2026/06/16 9:06

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/16 9:06

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/06/16 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/16 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2026/06/16 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/06/16 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2024年 3月15日)	1,383,924	1,383,924	10,654	10,654
第2特定期間末	(2024年 9月17日)	54,453,484	54,882,461	10,634	10,844
第3特定期間末	(2025年 3月17日)	238,640,353	242,091,987	10,765	10,975
第4特定期間末	(2025年 9月16日)	325,186,215	330,876,367	10,844	11,054
第5特定期間末	(2026年 3月16日)	430,356,540	437,831,040	11,634	11,844
	2025年 3月末日	244,584,890	―	10,823	―
	4月末日	241,635,857	―	10,320	―
	5月末日	252,657,145	―	10,203	―
	6月末日	261,894,467	―	10,449	―
	7月末日	279,980,347	―	10,732	―
	8月末日	302,712,141	―	10,703	―
	9月末日	360,337,527	―	10,907	―
	10月末日	378,542,490	―	11,410	―
	11月末日	417,444,944	―	11,593	―
	12月末日	415,862,900	―	11,540	―
	2026年 1月末日	415,803,207	―	11,253	―
	2月末日	431,188,887	―	11,650	―
	3月末日	430,883,735	―	11,647	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2024年 3月15日)1,383,9241,383,92410,65410,654第2特定期間末(2024年 9月17日)54,453,48454,882,46110,63410,844第3特定期間末(2025年 3月17日)238,640,353242,091,98710,76510,975第4特定期間末(2025年 9月16日)325,186,215330,876,36710,84411,054第5特定期間末(2026年 3月16日)430,356,540437,831,04011,63411,8442025年 3月末日244,584,890―10,823―4月末日241,635,857―10,320―5月末日252,657,145―10,203―6月末日261,894,467―10,449―7月末日279,980,347―10,732―8月末日302,712,141―10,703―9月末日360,337,527―10,907―10月末日378,542,490―11,410―11月末日417,444,944―11,593―12月末日415,862,900―11,540―2026年 1月末日415,803,207―11,253―2月末日431,188,887―11,650―3月末日430,883,735―11,647―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/06/16 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	431,060,894	円
Ⅱ 負債総額	177,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,883,735	円
Ⅳ 発行済口数	369,942,570	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,647	円

e border="0">Ⅰ 資産総額431,060,894円Ⅱ 負債総額177,159円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)430,883,735円Ⅳ 発行済口数369,942,570口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)11,647円

2026/06/16 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月16日から3月15日まで、3月16日から5月15日まで、5月16日から7月15日まで、7月16日から9月15日まで、9月16日から11月15日まで及び11月16日から翌年1月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/16 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	5,896,653	4,597,692
第2特定期間	50,926,997	1,020,086
第3特定期間	208,287,017	37,807,703
第4特定期間	99,909,128	21,717,972
第5特定期間	84,930,222	14,885,193

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間5,896,6534,597,692第2特定期間50,926,9971,020,086第3特定期間208,287,01737,807,703第4特定期間99,909,12821,717,972第5特定期間84,930,22214,885,193e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/06/16 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/06/16 9:06

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/16 9:06

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/06/16 9:06

#46 運用体制（連結）

委託会社では、組織規則においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程において、証券投資信託にかかわる信託財産の運用に関し、基本的な事項を定めております。また、実際の売買執行等について社内規程を設けているほか、各部署において業務マニュアルを策定しております。2026/06/16 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年3月31日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2026/06/16 9:06

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/06/16 9:06

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2026/06/16 9:06

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債マザーファンド
純資産額計算書

2026/06/16 9:06

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債マザーファンド
貸借対照表

2026/06/16 9:06

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債マザーファンド
投資状況

2026/06/16 9:06