有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/03/16)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 3月15日) | 1,383,924 | 1,383,924 | 10,654 | 10,654 |
| 第2特定期間末 | (2024年 9月17日) | 54,453,484 | 54,882,461 | 10,634 | 10,844 |
| 第3特定期間末 | (2025年 3月17日) | 238,640,353 | 242,091,987 | 10,765 | 10,975 |
| 第4特定期間末 | (2025年 9月16日) | 325,186,215 | 330,876,367 | 10,844 | 11,054 |
| 第5特定期間末 | (2026年 3月16日) | 430,356,540 | 437,831,040 | 11,634 | 11,844 |
| 2025年 3月末日 | 244,584,890 | ― | 10,823 | ― | |
| 4月末日 | 241,635,857 | ― | 10,320 | ― | |
| 5月末日 | 252,657,145 | ― | 10,203 | ― | |
| 6月末日 | 261,894,467 | ― | 10,449 | ― | |
| 7月末日 | 279,980,347 | ― | 10,732 | ― | |
| 8月末日 | 302,712,141 | ― | 10,703 | ― | |
| 9月末日 | 360,337,527 | ― | 10,907 | ― | |
| 10月末日 | 378,542,490 | ― | 11,410 | ― | |
| 11月末日 | 417,444,944 | ― | 11,593 | ― | |
| 12月末日 | 415,862,900 | ― | 11,540 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 415,803,207 | ― | 11,253 | ― | |
| 2月末日 | 431,188,887 | ― | 11,650 | ― | |
| 3月末日 | 430,883,735 | ― | 11,647 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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