有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/17-2024/03/15)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 3月15日) | 1,383,924 | 1,383,924 | 10,654 | 10,654 |
| 2023年10月末日 | 982,289 | ― | 9,823 | ― | |
| 11月末日 | 3,943,724 | ― | 10,219 | ― | |
| 12月末日 | 1,027,362 | ― | 10,272 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,163,823 | ― | 10,622 | ― | |
| 2月末日 | 1,381,932 | ― | 10,754 | ― | |
| 3月末日 | 6,535,770 | ― | 10,969 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
