有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2024/09/17)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 3月15日) | 1,383,924 | 1,383,924 | 10,654 | 10,654 |
| 第2特定期間末 | (2024年 9月17日) | 54,453,484 | 54,882,461 | 10,634 | 10,844 |
| 2023年10月末日 | 982,289 | ― | 9,823 | ― | |
| 11月末日 | 3,943,724 | ― | 10,219 | ― | |
| 12月末日 | 1,027,362 | ― | 10,272 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,163,823 | ― | 10,622 | ― | |
| 2月末日 | 1,381,932 | ― | 10,754 | ― | |
| 3月末日 | 6,535,770 | ― | 10,969 | ― | |
| 4月末日 | 6,635,172 | ― | 11,112 | ― | |
| 5月末日 | 5,559,497 | ― | 11,157 | ― | |
| 6月末日 | 5,831,156 | ― | 11,661 | ― | |
| 7月末日 | 5,730,445 | ― | 11,116 | ― | |
| 8月末日 | 22,079,702 | ― | 10,782 | ― | |
| 9月末日 | 82,948,723 | ― | 10,673 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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