剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日	当期自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	144,190	221,440
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,955,167	25,309,873
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,342,499	10,261,747
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,342,499	10,261,747
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,146,187	1,909,285
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,146,187	1,909,285
分配金	5,690,152	7,474,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,309,873	60,435,169

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#2 注記表（連結）

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月16日現在	2026年 3月16日現在
元本	27,651,937,547	25,561,541,333
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,250,181,439	8,835,336,108

注記表

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