フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 327,767,408 | 433,615,337 |
| 未収入金 | － | 163,640 |
| 流動資産計 | 327,767,408 | 433,778,977 |
| 資産の部合計 | 327,767,408 | 433,778,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,099,134 | 2,589,449 |
| 未払解約金 | － | 163,640 |
| 未払受託者報酬 | 13,895 | 19,246 |
| 未払委託者報酬 | 444,630 | 615,878 |
| その他未払費用 | 23,534 | 34,224 |
| 流動負債計 | 2,581,193 | 3,422,437 |
| 負債の部合計 | 2,581,193 | 3,422,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,876,342 | 369,921,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,309,873 | 60,435,169 |
| （分配準備積立金） | 4,503,195 | 26,603,617 |
| 元本等合計 | 325,186,215 | 430,356,540 |
| 純資産の部合計 | 325,186,215 | 430,356,540 |
| 負債・純資産合計 | 327,767,408 | 433,778,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
