フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 240,512,736 | 327,767,408 |
| 未収入金 | 1,516 | － |
| 流動資産計 | 240,514,252 | 327,767,408 |
| 資産の部合計 | 240,514,252 | 327,767,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,551,796 | 2,099,134 |
| 未払解約金 | 1,516 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,287 | 13,895 |
| 未払委託者報酬 | 297,169 | 444,630 |
| その他未払費用 | 14,131 | 23,534 |
| 流動負債計 | 1,873,899 | 2,581,193 |
| 負債の部合計 | 1,873,899 | 2,581,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,685,186 | 299,876,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,955,167 | 25,309,873 |
| （分配準備積立金） | 4,091,582 | 4,503,195 |
| 元本等合計 | 238,640,353 | 325,186,215 |
| 純資産の部合計 | 238,640,353 | 325,186,215 |
| 負債・純資産合計 | 240,514,252 | 327,767,408 |
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