剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期計算期間自 2023年11月6日至 2023年12月6日	第2期計算期間自 2023年12月7日至 2024年12月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	463,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	8,770
剰余金増加額又は欠損金減少額		541	23,099,113
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	541	23,099,113
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,443,941
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,443,941
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,770	35,415,157

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期首残高	2,500	27	19	47	597	6,047	6,644
当期変動額
剰余金の配当						△3,800	△3,800
当期純利益						3,560	3,560

e border="0">(単位:百万円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益剰余金当期首残高2,5002719475976,0476,644当期変動額       剰余金の配当     △3,800△3,800当期純利益     3,5603,560株主資本以外の項目の当期変動額(純額)       当期変動額合計-----△239△239当期末残高2,5002719475975,8076,404 

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	△3,800	-	-	△3,800
当期純利益	3,560	-	-	3,560

e border="0"> 株主資本評価・換算差額等純資産合計株主資本合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高9,192--9,192当期変動額    剰余金の配当△3,800--△3,800当期純利益3,560--3,560株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 000当期変動額合計△23900△239当期末残高8,952008,952 

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月20日定時株主総会	普通株式	3,400	利益剰余金	68,000	2023年3月31日	2023年6月21日

e border="0"> 
(決議)株式の種類配当金の総額

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#4 注記表（連結）

区分		第1期計算期間末	第2期計算期間末
		(2023年12月6日現在)	(2024年12月6日現在)

e border="0" width="616">区分第1期計算期間末第2期計算期間末(2023年12月6日現在)(2024年12月6日現在)※1計算期間末日における受益権の総数1,069,435口878,807,746口21口当たり純資産額1.0082円1.0403円(1万口当たり純資産額)(10,082円)(10,403円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第1期計算期間第2期計算期間自 2023年11月6日自 2023年12月7日至 2023年12月6日至 2024年12月6日※1 分配金の計算過程※1 分配金の計算過程該当事項はありません。該当事項はありません。 

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		5,807		7,438
利益剰余金合計		6,404		8,036

e border="0">(単位:百万円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2023年12月6日現在)	(2024年12月6日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	21,628,407,323	18,208,029,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		36,589,545,504	33,945,549,358

e border="0" width="616">区分注記(2023年12月6日現在)(2024年12月6日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン7,296,066,4045,399,273,357株式※246,436,850,31040,060,294,000プット・オプション(買)114,000,00028,500,000派生商品評価勘定4,181,98011,215,100未収入金14,126,13687,112,571信用取引預け金14,522,800,84513,060,593,747未収配当金98,395,00068,689,600未収利息-16,271その他未収収益-2,887,670差入保証金5,570,000,0004,737,000,000差入委託証拠金536,929,1411,734,923,379流動資産合計74,593,349,81665,190,505,695資産合計74,593,349,81665,190,505,695負債の部流動負債信用売証券13,675,069,08011,917,744,890派生商品評価勘定181,404,280945,216,680未払金307,682,70972,390,501未払解約金2,095,882,974-未払利息19,989-その他未払費用115,337,957101,575,161流動負債合計16,375,396,98913,036,927,232負債合計16,375,396,98913,036,927,232純資産の部元本等元本※121,628,407,32318,208,029,105剰余金剰余金又は欠損金(△)36,589,545,50433,945,549,358元本等合計58,217,952,82752,153,578,463純資産合計58,217,952,82752,153,578,463負債純資産合計74,593,349,81665,190,505,695 
(2)注記表

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