スパークス・日本株L&Sファンド(野村SМA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,000 | 18,436,645 |
| 親投資信託受益証券 | 1,059,205 | 902,921,220 |
| 未収利息 | － | 55 |
| 流動資産計 | 1,079,205 | 921,357,920 |
| 資産の部合計 | 1,079,205 | 921,357,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30 | 116,646 |
| 未払委託者報酬 | 880 | 6,629,673 |
| その他未払費用 | 90 | 388,698 |
| 流動負債計 | 1,000 | 7,135,017 |
| 負債の部合計 | 1,000 | 7,135,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,069,435 | 878,807,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,770 | 35,415,157 |
| （分配準備積立金） | 8,229 | 13,758,748 |
| 元本等合計 | 1,078,205 | 914,222,903 |
| 純資産の部合計 | 1,078,205 | 914,222,903 |
| 負債・純資産合計 | 1,079,205 | 921,357,920 |
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