スパークス・日本株L&Sファンド(野村SМA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,436,645 | 48,146,162 |
| 親投資信託受益証券 | 902,921,220 | 1,901,243,989 |
| 未収入金 | － | 7,951,410 |
| 未収利息 | 55 | 461 |
| 流動資産計 | 921,357,920 | 1,957,342,022 |
| 資産の部合計 | 921,357,920 | 1,957,342,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 7,951,410 |
| 未払受託者報酬 | 116,646 | 258,543 |
| 未払委託者報酬 | 6,629,673 | 19,613,070 |
| その他未払費用 | 388,698 | 655,842 |
| 流動負債計 | 7,135,017 | 28,478,865 |
| 負債の部合計 | 7,135,017 | 28,478,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 878,807,746 | 1,760,458,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,415,157 | 168,404,213 |
| （分配準備積立金） | 13,758,748 | 98,876,182 |
| 元本等合計 | 914,222,903 | 1,928,863,157 |
| 純資産の部合計 | 914,222,903 | 1,928,863,157 |
| 負債・純資産合計 | 921,357,920 | 1,957,342,022 |
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