明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)の未収利息の推移 - 全期間

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
特殊債券	581,941,530
未収利息	8,669
流動資産合計	1,831,251,318

e border="0">(単位:円) 2025年12月10日現在資産の部 流動資産 コール・ローン251,467,119国債証券997,834,000特殊債券581,941,530未収利息8,669流動資産合計1,831,251,318資産合計1,831,251,318負債の部 流動負債 流動負債合計-負債合計-純資産の部 元本等 元本1,825,298,596剰余金 剰余金又は欠損金(△)5,952,722元本等合計1,831,251,318純資産合計1,831,251,318負債純資産合計1,831,251,318 
注記表

2026/03/09 9:02