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明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)の財務状況

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財務状況

2026年9月9日 9:04
(個別) 資産 18.17%減 69億6075万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/12	11,459,589,962	11,418,280,974
2025/12	8,506,458,753	8,407,333,786
2026/06	6,960,753,813	6,928,519,753

財務推移

資産

2024年12月（個）: 114億5958万
2025年12月（個） -25.77%: 85億645万

純資産

2024年12月（個）: 114億1828万
2025年12月（個） -26.37%: 84億733万

開示資料

決算

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