明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,584,248 | 115,472,820 |
| 投資信託受益証券 | 11,377,004,307 | 8,380,944,474 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001,000 | 10,040,028 |
| 未収利息 | 407 | 1,431 |
| 流動資産計 | 11,459,589,962 | 8,506,458,753 |
| 資産の部合計 | 11,459,589,962 | 8,506,458,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,050,955 | 69,806,577 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,166 | 1,002,342 |
| 未払委託者報酬 | 37,580,397 | 28,065,521 |
| その他未払費用 | 335,470 | 250,527 |
| 流動負債計 | 41,308,988 | 99,124,967 |
| 負債の部合計 | 41,308,988 | 99,124,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,145,793,041 | 8,053,479,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,487,933 | 353,854,319 |
| （分配準備積立金） | 281,038,163 | 360,032,365 |
| 元本等合計 | 11,418,280,974 | 8,407,333,786 |
| 純資産の部合計 | 11,418,280,974 | 8,407,333,786 |
| 負債・純資産合計 | 11,459,589,962 | 8,506,458,753 |
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