明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 72,584,248 |
| 投資信託受益証券 | 11,377,004,307 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001,000 |
| 未収利息 | 407 |
| 流動資産計 | 11,459,589,962 |
| 資産の部合計 | 11,459,589,962 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,050,955 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,166 |
| 未払委託者報酬 | 37,580,397 |
| その他未払費用 | 335,470 |
| 流動負債計 | 41,308,988 |
| 負債の部合計 | 41,308,988 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,145,793,041 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,487,933 |
| （分配準備積立金） | 281,038,163 |
| 元本等合計 | 11,418,280,974 |
| 純資産の部合計 | 11,418,280,974 |
| 負債・純資産合計 | 11,459,589,962 |
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