明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)の損益計算書

【提出】

2026年3月9日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/11-2025/12/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2023年12月6日至 2024年12月10日	自 2024年12月11日至 2025年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	100,016	360,473
有価証券売買等損益	377,005,307	223,979,195
営業収益合計	377,105,323	224,339,668
営業費用
支払利息	43,222	－
受託者報酬	2,667,089	2,147,177
委託者報酬	74,678,166	60,120,801
その他費用	666,643	536,672
営業費用合計	78,055,120	62,804,650
営業利益又は営業損失（△）	299,050,203	161,535,018
経常利益又は経常損失（△）	299,050,203	161,535,018
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	299,050,203	161,535,018
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,012,040	14,429,631
中間剰余金又は中間欠損金（△）	272,487,933	353,854,319
剰余金増加額又は欠損金減少額	751,966	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	751,966	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,302,196	65,739,001
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	65,739,001
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,302,196	－
分配金	－	－