明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

【期間】

個別

2024年12月10日
1801万
2025年12月10日 -19.89%
1442万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自 2023年12月 6日至 2024年12月10日第2期自 2024年12月11日至 2025年12月10日
当期純利益又は当期純損失(△)299,050,203161,535,018
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)18,012,04014,429,631
期首剰余金又は期首欠損金(△)-272,487,933
2026/03/09 9:02

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