明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(…
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,472,820 | 56,670,315 |
| 投資信託受益証券 | 8,380,944,474 | 6,894,002,349 |
| 親投資信託受益証券 | 10,040,028 | 10,080,056 |
| 未収利息 | 1,431 | 1,093 |
| 流動資産計 | 8,506,458,753 | 6,960,753,813 |
| 資産の部合計 | 8,506,458,753 | 6,960,753,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,806,577 | 8,364,944 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,342 | 816,040 |
| 未払委託者報酬 | 28,065,521 | 22,849,119 |
| その他未払費用 | 250,527 | 203,957 |
| 流動負債計 | 99,124,967 | 32,234,060 |
| 負債の部合計 | 99,124,967 | 32,234,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,053,479,467 | 6,555,477,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 353,854,319 | 373,042,526 |
| （分配準備積立金） | 360,032,365 | 299,795,557 |
| 元本等合計 | 8,407,333,786 | 6,928,519,753 |
| 純資産の部合計 | 8,407,333,786 | 6,928,519,753 |
| 負債・純資産合計 | 8,506,458,753 | 6,960,753,813 |
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