明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)の負債・純資産合計の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年9月30日) 資産の部  流動資産  現金・預金8,020,024 未収委託者報酬1,963,669 未収運用受託報酬694,199 未収投資助言報酬1,893 その他355,142 流動資産合計11,034,928 固定資産  有形固定資産  建物※1482,227 器具備品※1134,343 建設仮勘定88,391 有形固定資産合計704,962 無形固定資産  ソフトウェア150,484 ソフトウェア仮勘定15,301 無形固定資産合計165,785 投資その他の資産  投資有価証券3,278 長期差入保証金300,000 長期前払費用20,215 前払年金費用542,723 投資その他の資産合計866,217 固定資産合計1,736,965 資産合計12,771,894  

		(単位:千円)
純資産合計	9,198,844
負債・純資産合計	12,771,894

e border="0" width="535">   (単位:千円) 当中間会計期間末
(2025年9月30日) 負債の部  流動負債  預り金1,635,221 未払手数料771,149 未払法人税等196,173 賞与引当金210,044 その他※2484,301 流動負債合計3,296,889 固定負債  資産除去債務229,752 繰延税金負債46,407 固定負債合計276,159 負債合計3,573,049 純資産の部  株主資本  資本金1,000,000 資本剰余金  資本準備金660,443 その他資本剰余金2,854,339 資本剰余金合計3,514,783 利益剰余金  利益準備金83,040 その他利益剰余金  別途積立金3,092,001 繰越利益剰余金1,508,829 利益剰余金合計4,683,870 株主資本合計9,198,654 評価・換算差額等  その他有価証券評価差額金190 評価・換算差額等合計190 純資産合計9,198,844 負債・純資産合計12,771,894  

2026/03/09 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,955,3459,552,621前払費用173,318234,646未収委託者報酬1,835,7031,826,296未収運用受託報酬431,223405,189未収投資助言報酬9,4642,915その他8,8324,723流動資産合計11,413,88612,026,392固定資産  有形固定資産  建物※1557,378※1507,278器具備品※1241,461※1163,332建設仮勘定-5,198有形固定資産合計798,839675,809無形固定資産  ソフトウェア241,134184,197ソフトウェア仮勘定2,431-無形固定資産合計243,565184,197投資その他の資産  投資有価証券3,9661,913長期差入保証金300,000300,000長期前払費用3,6581,624前払年金費用474,192505,299繰延税金資産6,588-投資その他の資産合計788,405808,836固定資産合計1,830,8111,668,843資産合計13,244,69813,695,236       

		(単位:千円)
純資産合計	9,701,824	9,639,487
負債・純資産合計	13,244,698	13,695,236

e border="0" width="609">  (単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/03/09 9:02