明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,584,248 | 135,145,755 |
| 投資信託受益証券 | 11,377,004,307 | 9,732,682,681 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001,000 | 10,019,013 |
| 未収利息 | 407 | 1,684 |
| 流動資産計 | 11,459,589,962 | 9,877,849,133 |
| 資産の部合計 | 11,459,589,962 | 9,877,849,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,050,955 | 11,399,410 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,166 | 1,144,835 |
| 未払委託者報酬 | 37,580,397 | 32,055,280 |
| その他未払費用 | 335,470 | 286,145 |
| 流動負債計 | 41,308,988 | 44,885,670 |
| 負債の部合計 | 41,308,988 | 44,885,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,145,793,041 | 9,531,463,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,487,933 | 301,500,003 |
| （分配準備積立金） | 281,038,163 | 247,075,913 |
| 元本等合計 | 11,418,280,974 | 9,832,963,463 |
| 純資産の部合計 | 11,418,280,974 | 9,832,963,463 |
| 負債・純資産合計 | 11,459,589,962 | 9,877,849,133 |
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