明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)の元本の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 分配方針（連結）

2.収益分配金額は、信託財産の成長に資するを目的に、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません
3.収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

2026/03/09 9:02

#2 投資リスク（連結）

●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

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#3 注記表（連結）

e border="0" width="660">(その他の注記)
元本の移動 
e border="0" width="660">(単位:円) 

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#4 課税上の取扱い（連結）

②個別元本方式について
1.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社であっても複数支店で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の計算が行われる場合があります。

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産の部
元本等
元本	1,825,298,596
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,952,722
元本等合計	1,831,251,318
純資産合計	1,831,251,318

e border="0">(単位:円) 2025年12月10日現在資産の部 流動資産 コール・ローン251,467,119国債証券997,834,000特殊債券581,941,530未収利息8,669流動資産合計1,831,251,318資産合計1,831,251,318負債の部 流動負債 流動負債合計-負債合計-純資産の部 元本等 元本1,825,298,596剰余金 剰余金又は欠損金(△)5,952,722元本等合計1,831,251,318純資産合計1,831,251,318負債純資産合計1,831,251,318 
注記表

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