明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 100,012,475 |
| 投資信託受益証券 | 12,229,117,452 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992,995 |
| 未収利息 | 133 |
| 流動資産計 | 12,339,123,055 |
| 資産の部合計 | 12,339,123,055 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,022,799 |
| 未払受託者報酬 | 1,324,923 |
| 未払委託者報酬 | 37,097,769 |
| その他未払費用 | 331,169 |
| 流動負債計 | 41,776,660 |
| 負債の部合計 | 41,776,660 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,958,559,889 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,786,506 |
| 元本等合計 | 12,297,346,395 |
| 純資産の部合計 | 12,297,346,395 |
| 負債・純資産合計 | 12,339,123,055 |
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