明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2023年12月 6日至 2024年12月10日	第2期自 2024年12月11日至 2025年12月10日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	65,739,001
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,302,196	-
分配金		-	-

2026/03/09 9:02