明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)の分配金の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 2024年12月11日至 2025年 6月10日	第3期中間計算期間自 2025年12月11日至 2026年 6月10日
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		301,500,003	373,042,526

2026/09/09 9:04

#2 分配の推移（連結）

 

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2023年12月 6日～2024年12月10日	0
第2期計算期間	2024年12月11日～2025年12月10日	0

e border="0" width="660">期計算期間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2023年12月 6日～2024年12月10日0第2期計算期間2024年12月11日～2025年12月10日0

2026/09/09 9:04

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" width="660">期計算期間収益率(%)第1期計算期間2023年12月 6日～2024年12月10日2.44第2期計算期間2024年12月11日～2025年12月10日1.90第3期中間計算期間2025年12月11日～2026年 6月10日1.25 
e border="0" width="660">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。(参考)
(1)投資状況

2026/09/09 9:04