明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)の支払利息の推移 - 全期間

有報情報

#1 分配方針（連結）

益の分配方式
1.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2.毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。2026/03/09 9:02

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2023年12月 6日至 2024年12月10日	第2期自 2024年12月11日至 2025年12月10日
営業費用
	支払利息	43,222	-
	受託者報酬	2,667,089	2,147,177

2026/03/09 9:02