明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)の受取利息の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 2024年12月11日至 2025年 6月10日	第3期中間計算期間自 2025年12月11日至 2026年 6月10日
営業収益
	受取利息	193,730	252,107
	有価証券売買等損益	95,696,387	103,097,903

2026/09/09 9:04

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

至 2026年3月31日)営業収益  委託者報酬8,777,4289,347,998受入手数料45,39449,148運用受託報酬2,378,8242,519,684投資助言報酬21,8327,196その他収益12,00022,570営業収益合計11,235,47811,946,597営業費用  支払手数料2,660,3802,952,595広告宣伝費36,91644,270公告費450-調査費2,547,9772,650,403調査費1,225,5581,408,943委託調査費1,322,4181,241,459委託計算費494,351511,197営業雑経費121,497116,377通信費15,21212,023印刷費86,90384,633協会費11,11910,343諸会費8,2619,375営業雑費00営業費用合計5,861,5736,274,843一般管理費  給料2,198,2232,252,807役員報酬102,85583,952給料・手当1,587,5321,602,890賞与475,077534,911その他報酬給与32,75831,053賞与引当金繰入157,354182,701法定福利費354,122359,508福利厚生費35,35030,187交際費3,0483,578寄付金39,33348,534旅費交通費18,85922,497租税公課77,79580,171不動産賃借料444,213469,487退職給付費用 42,092△57,156固定資産減価償却費206,057199,649事務委託費507,633511,059諸経費68,44873,374一般管理費合計4,152,5354,176,402営業利益1,221,3691,495,352    

		(単位:千円)
営業外収益
受取利息	5,793	14,738
受取配当金	160	6

e border="0" width="558">  (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)(自 2025年4月1日

2026/09/09 9:04