有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/11-2025/12/10)
【明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年12月10日現在 | 第2期 2025年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 72,584,248 | 115,472,820 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,377,004,307 | 8,380,944,474 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,001,000 | 10,040,028 | |||
| 未収利息 | 407 | 1,431 | |||
| 流動資産合計 | 11,459,589,962 | 8,506,458,753 | |||
| 資産合計 | 11,459,589,962 | 8,506,458,753 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,050,955 | 69,806,577 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,342,166 | 1,002,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,580,397 | 28,065,521 | |||
| その他未払費用 | 335,470 | 250,527 | |||
| 流動負債合計 | 41,308,988 | 99,124,967 | |||
| 負債合計 | 41,308,988 | 99,124,967 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,145,793,041 | 8,053,479,467 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,487,933 | 353,854,319 | |||
| (分配準備積立金) | 281,038,163 | 360,032,365 | |||
| 元本等合計 | 11,418,280,974 | 8,407,333,786 | |||
| 純資産合計 | 11,418,280,974 | 8,407,333,786 | |||
| 負債純資産合計 | 11,459,589,962 | 8,506,458,753 | |||
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