有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/06-2024/12/10)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2023年12月 6日～2024年12月10日	12,126,030,329	980,237,288

 (注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,566,339,720	65.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	818,468,857	34.32
合計(純資産総額)		2,384,808,577	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田マネープール・マザーファンド
 イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第72回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	100.17	200,354,000	100.08	200,176,000	0.509	2025/5/23	8.39
2	日本	特殊 債券	政府保証第249回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	200,000,000	100.15	200,314,000	100.07	200,152,000	0.484	2025/6/30	8.39
3	日本	特殊 債券	政府保証第30回 日本政策投資銀行債券	200,000,000	100.10	200,214,000	100.00	200,014,000	0.425	2025/9/11	8.39
4	日本	特殊 債券	政府保証第52回 日本政策投資銀行債券	200,000,000	99.97	199,948,000	99.99	199,986,000	0.001	2025/1/24	8.39
5	日本	特殊 債券	政府保証第77回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	100.06	200,120,000	99.95	199,904,000	0.386	2025/10/15	8.38
6	日本	特殊 債券	政府保証第56回 日本政策金融公庫債券	130,000,000	99.94	129,927,200	99.97	129,963,600	0.001	2025/2/21	5.45
7	日本	特殊 債券	政府保証第243回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	126,000,000	100.11	126,144,900	100.04	126,052,920	0.391	2025/4/30	5.29
8	日本	特殊 債券	政府保証第236回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	110,000,000	100.05	110,063,800	100.01	110,013,200	0.32	2025/1/31	4.61
9	日本	特殊 債券	政府保証第28回 日本政策投資銀行債券	100,000,000	100.12	100,120,000	100.04	100,045,000	0.45	2025/3/13	4.20
10	日本	特殊 債券	政府保証第238回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	100.09	100,094,000	100.03	100,033,000	0.414	2025/2/28	4.19

 
 
ロ.種類別投資比率 

種類	投資比率(%)
特殊債券	65.68
合計	65.68

 
②投資不動産物件
明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田マネープール・マザーファンド
 該当事項はありません。