半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/11-2026/12/10)

③【収益率の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)
 
 

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2023年12月 6日～2024年12月10日	2.44
第2期計算期間	2024年12月11日～2025年12月10日	1.90
第3期中間計算期間	2025年12月11日～2026年 6月10日	1.25

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
(1)投資状況
明治安田マネープール・マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,274,987,342	94.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,804,307	5.68
合計(純資産総額)		1,351,791,649	100.00