有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/06-2024/12/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | NBグローバル好利回り社 債ファンド2023-12 | 10,821,232,110 | 1.0311 | 11,157,772,428 | 1.0352 | 11,202,139,480 | 99.07 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田マネープール・ マザーファンド | 10,007,005 | 0.9994 | 10,001,000 | 0.9996 | 10,003,002 | 0.09 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.07 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合計 | 99.16 |
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