有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/06-2024/12/10)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

(2024年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2)販売会社

(2024年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
大和証券株式会社	100,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
第四北越証券株式会社	600
東洋証券株式会社	13,494
めぶき証券株式会社	3,000
OKB証券株式会社	1,500
北洋証券株式会社	3,000
株式会社大垣共立銀行	46,773	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行	45,743

 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
(2)販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
 
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
 
[参考情報:再信託受託会社の概要]
①名称、資本金の額および事業の内容

(2024年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
②関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委託され、その事務を行うことがあります。
 
③資本関係
該当ありません。