Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	859,516
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,205,387	11,006,171
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,006,171
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,205,387	-
分配金	69,405,787	66,461,078

2026/03/19 9:01