Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)の財務状況

財務状況

2026年3月19日 9:01
(個別) 資産  3.5%増 162億7096万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2024/1215,720,234,78514,120,278,135
2025/1216,270,961,53913,477,916,816

財務推移

資産

2024年12月（個）
157億2023万
2025年12月（個） +3.5%
162億7096万

純資産

2024年12月（個）
141億2027万
2025年12月（個） -4.55%
134億7791万

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