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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)の財務状況

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財務状況

2026年9月18日 9:13
(個別) 資産 1.04%増 164億4027万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/12	15,720,234,785	14,120,278,135
2025/12	16,270,961,539	13,477,916,816
2026/06	16,440,279,558	13,308,881,359

財務推移

資産

2024年12月（個）: 157億2023万
2025年12月（個） +3.5%: 162億7096万

純資産

2024年12月（個）: 141億2027万
2025年12月（個） -4.55%: 134億7791万

開示資料

決算

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