Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 217,766,344 | 29,104,428 |
| コール・ローン | 131,355,043 | 55,898,893 |
| 社債券 | 15,749,628,359 | 16,217,132,017 |
| 未収利息 | 172,211,793 | 136,924,971 |
| 前払費用 | － | 1,219,249 |
| 流動資産計 | 16,270,961,539 | 16,440,279,558 |
| 資産の部合計 | 16,270,961,539 | 16,440,279,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,219,200 | 1,019,922 |
| 派生商品評価勘定 | 2,690,977,971 | 3,097,124,286 |
| 未払収益分配金 | 66,461,078 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,896,475 | 1,834,004 |
| 未払委託者報酬 | 32,240,516 | 31,178,713 |
| その他未払費用 | 249,483 | 241,274 |
| 流動負債計 | 2,793,044,723 | 3,131,398,199 |
| 負債の部合計 | 2,793,044,723 | 3,131,398,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,292,215,610 | 12,978,804,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,701,206 | 330,076,850 |
| （分配準備積立金） | 940,032,072 | 914,507,294 |
| 元本等合計 | 13,477,916,816 | 13,308,881,359 |
| 純資産の部合計 | 13,477,916,816 | 13,308,881,359 |
| 負債・純資産合計 | 16,270,961,539 | 16,440,279,558 |
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