Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,243,127 | 217,766,344 |
| コール・ローン | 178,766,185 | 131,355,043 |
| 社債券 | 15,314,505,095 | 15,749,628,359 |
| 未収利息 | 166,933,139 | 172,211,793 |
| 前払費用 | 6,787,239 | － |
| 流動資産計 | 15,720,234,785 | 16,270,961,539 |
| 資産の部合計 | 15,720,234,785 | 16,270,961,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,219,200 |
| 派生商品評価勘定 | 1,490,715,715 | 2,690,977,971 |
| 未払収益分配金 | 69,405,787 | 66,461,078 |
| 未払受託者報酬 | 2,196,960 | 1,896,475 |
| 未払委託者報酬 | 37,349,158 | 32,240,516 |
| その他未払費用 | 289,030 | 249,483 |
| 流動負債計 | 1,599,956,650 | 2,793,044,723 |
| 負債の部合計 | 1,599,956,650 | 2,793,044,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,881,157,450 | 13,292,215,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,120,685 | 185,701,206 |
| （分配準備積立金） | 478,765,797 | 940,032,072 |
| 元本等合計 | 14,120,278,135 | 13,477,916,816 |
| 純資産の部合計 | 14,120,278,135 | 13,477,916,816 |
| 負債・純資産合計 | 15,720,234,785 | 16,270,961,539 |
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