Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 70,736,185 |
| コール・ローン | 78,813,311 |
| 社債券 | 15,092,031,918 |
| 未収利息 | 128,276,236 |
| 前払費用 | 2,077,863 |
| 流動資産計 | 15,371,935,513 |
| 資産の部合計 | 15,371,935,513 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,041,297,820 |
| 未払受託者報酬 | 1,932,342 |
| 未払委託者報酬 | 32,850,462 |
| その他未払費用 | 254,217 |
| 流動負債計 | 1,076,334,841 |
| 負債の部合計 | 1,076,334,841 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,070,696,632 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,904,040 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 14,295,600,672 |
| 純資産の部合計 | 14,295,600,672 |
| 負債・純資産合計 | 15,371,935,513 |
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