有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/01-2024/12/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年12月23日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 53,243,127 |
| コール・ローン | 178,766,185 |
| 社債券 | 15,314,505,095 |
| 未収利息 | 166,933,139 |
| 前払費用 | 6,787,239 |
| 流動資産合計 | 15,720,234,785 |
| 資産合計 | 15,720,234,785 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,490,715,715 |
| 未払収益分配金 | 69,405,787 |
| 未払受託者報酬 | 2,196,960 |
| 未払委託者報酬 | 37,349,158 |
| その他未払費用 | 289,030 |
| 流動負債合計 | 1,599,956,650 |
| 負債合計 | 1,599,956,650 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,881,157,450 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,120,685 |
| (分配準備積立金) | 478,765,797 |
| 元本等合計 | 14,120,278,135 |
| 純資産合計 | 14,120,278,135 |
| 負債純資産合計 | 15,720,234,785 |
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