ニッセイ・S米国株式500インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 18,186,156 |
| コール・ローン | 536,310 |
| 親投資信託受益証券 | 4,557,327,863 |
| 未収入金 | 15,266,784 |
| 流動資産計 | 4,591,317,113 |
| 資産の部合計 | 4,591,317,113 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 18,715,518 |
| 未払受託者報酬 | 162,342 |
| 未払委託者報酬 | 405,916 |
| その他未払費用 | 10,747 |
| 流動負債計 | 19,294,523 |
| 負債の部合計 | 19,294,523 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,684,841,469 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 887,181,121 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 4,572,022,590 |
| 純資産の部合計 | 4,572,022,590 |
| 負債・純資産合計 | 4,591,317,113 |
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