ニッセイ・S米国株式500インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/21-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 53 |
| 金銭信託 | 17,358 | 110,772,076 |
| コール・ローン | 1,528,410 | 4,261,197 |
| 親投資信託受益証券 | 9,707,815,128 | 19,714,528,000 |
| 未収入金 | 15,462,583 | 38,533,196 |
| 流動資産計 | 9,724,823,479 | 19,868,094,522 |
| 資産の部合計 | 9,724,823,479 | 19,868,094,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,432,444 | 71,312,687 |
| 未払受託者報酬 | 446,151 | 1,276,889 |
| 未払委託者報酬 | 1,115,424 | 3,192,278 |
| その他未払費用 | 29,677 | 85,033 |
| 流動負債計 | 17,023,696 | 75,866,887 |
| 負債の部合計 | 17,023,696 | 75,866,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,759,904,467 | 15,256,432,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,947,895,316 | 4,535,795,318 |
| （分配準備積立金） | 193,605,596 | 161,207,049 |
| 元本等合計 | 9,707,799,783 | 19,792,227,635 |
| 純資産の部合計 | 9,707,799,783 | 19,792,227,635 |
| 負債・純資産合計 | 9,724,823,479 | 19,868,094,522 |
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