ニッセイ・S米国株式500インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/23-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月20日 | 2026年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 122,142 | 145,066,688 |
| コール・ローン | 7,153,507 | 10,540,013 |
| 親投資信託受益証券 | 31,945,641,021 | 41,772,571,505 |
| 未収入金 | 63,207,607 | 79,820,795 |
| 未収利息 | － | 609 |
| 流動資産計 | 32,016,124,277 | 42,007,999,610 |
| 資産の部合計 | 32,016,124,277 | 42,007,999,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,106,900 | 98,529,597 |
| 未払受託者報酬 | 2,111,167 | 3,128,541 |
| 未払委託者報酬 | 5,277,973 | 7,821,447 |
| その他未払費用 | 140,666 | 208,483 |
| 流動負債計 | 70,636,706 | 109,688,068 |
| 負債の部合計 | 70,636,706 | 109,688,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,726,432,777 | 25,357,705,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,219,054,794 | 16,540,605,787 |
| （分配準備積立金） | 4,238,401,355 | 3,667,243,558 |
| 元本等合計 | 31,945,487,571 | 41,898,311,542 |
| 純資産の部合計 | 31,945,487,571 | 41,898,311,542 |
| 負債・純資産合計 | 32,016,124,277 | 42,007,999,610 |
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