有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/13-2024/09/20)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,014,989,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,678,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,954,311,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,925,999,806口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2559円 |
(参考)
ニッセイ米国株式500インデックス マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,701,614,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,418,888円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,637,195,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,480,259,926口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2543円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
