有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/21-2025/09/22)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,305,236,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,901,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,218,334,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,840,130,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5460円 |
(参考)
ニッセイ米国株式500インデックス マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,306,065,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,994,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,219,070,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,854,674,449口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5449円 |
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