有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/13-2024/09/20)

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【提出】: 2024/12/20 9:38
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ米国株式500インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	7,936,187,727	1.2498	1.2543	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	7,936,187,727	9,918,965,993	9,954,360,265	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
(参考)
ニッセイ米国株式500インデックスマザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	19,127	32,666.61	32,512.46	-	5.85
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,127	624,814,347	621,865,950	-	5.85
2	MICROSOFT CORP	株式	9,724	62,614.22	61,091.29	-	5.58
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	9,724	608,860,711	594,051,748	-	5.58
3	NVIDIA CORP	株式	31,330	16,823.58	17,327.42	-	5.10
3	アメリカ	半導体・半導体製造装置	31,330	527,082,921	542,868,131	-	5.10
4	AMAZON.COM INC	株式	12,311	27,100.14	26,828.95	-	3.11
4	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	12,311	333,629,886	330,291,303	-	3.11
5	META PLATFORMS INC-A	株式	2,921	79,800.34	80,979.29	-	2.22
5	アメリカ	メディア・娯楽	2,921	233,096,801	236,540,514	-	2.22
6	ALPHABET INC-CL A	株式	7,777	23,142.24	23,400.58	-	1.71
6	アメリカ	メディア・娯楽	7,777	179,977,217	181,986,337	-	1.71
7	ALPHABET INC-CL C	株式	6,947	23,299.24	23,591.84	-	1.54
7	アメリカ	メディア・娯楽	6,947	161,859,856	163,892,524	-	1.54
8	BROADCOM INC	株式	6,023	23,895.85	24,648.04	-	1.40
8	アメリカ	半導体・半導体製造装置	6,023	143,924,744	148,455,167	-	1.40
9	ELI LILLY & CO	株式	1,127	130,603.65	125,286.96	-	1.33
9	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,127	147,190,323	141,198,411	-	1.33
10	TESLA, INC.	株式	3,644	34,814.70	37,175.45	-	1.27
10	アメリカ	自動車・自動車部品	3,644	126,864,772	135,467,360	-	1.27
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	3,796	30,041.81	30,044.66	-	1.07
11	アメリカ	銀行	3,796	114,038,712	114,049,548	-	1.07
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	1,713	65,614.40	65,294.69	-	1.05
12	アメリカ	金融サービス	1,713	112,397,481	111,849,809	-	1.05
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	1,219	82,365.20	83,047.45	-	0.95
13	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	1,219	100,403,180	101,234,842	-	0.95
14	EXXON MOBIL CORP	株式	5,945	16,556.67	16,530.98	-	0.92
14	アメリカ	エネルギー	5,945	98,429,462	98,276,727	-	0.92
15	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	2,096	40,712.30	39,275.01	-	0.77
15	アメリカ	金融サービス	2,096	85,332,991	82,320,429	-	0.77
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	3,123	24,483.90	24,770.79	-	0.73
16	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	3,123	76,463,232	77,359,181	-	0.73
17	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	1,094	70,367.31	70,457.23	-	0.72
17	アメリカ	金融サービス	1,094	76,981,845	77,080,217	-	0.72
18	HOME DEPOT INC	株式	1,314	55,713.22	57,024.91	-	0.70
18	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	1,314	73,207,181	74,930,740	-	0.70
19	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	587	128,562.62	126,404.54	-	0.70
19	アメリカ	生活必需品流通・小売り	587	75,466,258	74,199,466	-	0.70
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	3,191	23,524.75	23,036.62	-	0.69
20	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,191	75,067,504	73,509,860	-	0.69
21	WALMART INC	株式	5,796	11,138.64	11,386.99	-	0.62
21	アメリカ	生活必需品流通・小売り	5,796	64,559,610	65,999,048	-	0.62
22	ABBVIE INC	株式	2,340	27,635.38	27,802.37	-	0.61
22	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,340	64,666,795	65,057,561	-	0.61
23	NETFLIX INC	株式	560	100,527.59	100,960.06	-	0.53
23	アメリカ	メディア・娯楽	560	56,295,452	56,537,636	-	0.53
24	MERCK & CO INC	株式	3,364	16,732.23	16,226.97	-	0.51
24	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,364	56,287,248	54,587,539	-	0.51
25	COCA-COLA CO	株式	5,160	10,079.59	10,246.58	-	0.50
25	アメリカ	食品・飲料・タバコ	5,160	52,010,697	52,872,387	-	0.50
26	BANK OF AMERICA CORP	株式	8,990	5,833.37	5,623.56	-	0.48
26	アメリカ	銀行	8,990	52,442,042	50,555,822	-	0.48
27	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	2,121	22,371.49	23,457.67	-	0.47
27	アメリカ	半導体・半導体製造装置	2,121	47,449,951	49,753,729	-	0.47
28	ORACLE CORP	株式	2,061	23,920.12	24,084.26	-	0.47
28	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2,061	49,299,368	49,637,660	-	0.47
29	SALESFORCE INC	株式	1,247	37,964.75	39,484.82	-	0.46
29	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1,247	47,342,046	49,237,579	-	0.46
30	CHEVRON CORP	株式	2,243	20,694.42	20,765.78	-	0.44
30	アメリカ	エネルギー	2,243	46,417,590	46,577,661	-	0.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	10.36
		半導体・半導体製造装置	9.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.37
		メディア・娯楽	7.19
		金融サービス	6.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.04
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.13
		資本財	5.08
		ヘルスケア機器・サービス	4.08
		エネルギー	2.91
		銀行	2.70
		食品・飲料・タバコ	2.24
		公益事業	2.07
		素材	1.98
		保険	1.88
		消費者サービス	1.77
		生活必需品流通・小売り	1.64
		自動車・自動車部品	1.48
		運輸	1.28
		家庭用品・パーソナル用品	1.16
		商業・専門サービス	1.12
		電気通信サービス	0.79
		耐久消費財・アパレル	0.63
		不動産管理・開発	0.12
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.04
		その他	0.00
	小計		84.97
投資証券	外国		1.75
	小計		1.75
合計(対純資産総額比)			86.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/13-2024/09/20)

開示資料

決算