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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/21-2025/09/22)

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【提出】: 2025/12/19 9:28
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ米国株式500インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	20,854,674,449	1.5401	1.5449	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	20,854,674,449	32,120,299,438	32,218,386,556	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
(参考)
ニッセイ米国株式500インデックスマザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	77,159	26,302.62	27,073.82	-	6.48
1	アメリカ	半導体・半導体製造装置	77,159	2,029,484,597	2,088,989,494	-	6.48
2	MICROSOFT CORP	株式	24,145	77,109.41	76,613.64	-	5.74
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	24,145	1,861,806,907	1,849,836,530	-	5.74
3	APPLE INC	株式	47,868	36,550.03	37,879.53	-	5.63
3	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	47,868	1,749,577,314	1,813,217,744	-	5.63
4	AMAZON.COM INC	株式	31,204	34,462.74	33,076.66	-	3.20
4	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	31,204	1,075,375,413	1,032,124,398	-	3.20
5	META PLATFORMS INC-A	株式	7,117	115,885.21	110,677.39	-	2.44
5	アメリカ	メディア・娯楽	7,117	824,755,070	787,690,998	-	2.44
6	BROADCOM INC	株式	15,174	51,354.66	48,817.75	-	2.30
6	アメリカ	半導体・半導体製造装置	15,174	779,255,720	740,760,568	-	2.30
7	ALPHABET INC-CL A	株式	19,133	37,922.71	36,334.16	-	2.16
7	アメリカ	メディア・娯楽	19,133	725,575,279	695,181,559	-	2.16
8	ALPHABET INC-CL C	株式	16,729	38,000.13	36,380.31	-	1.89
8	アメリカ	メディア・娯楽	16,729	635,704,194	608,606,319	-	1.89
9	TESLA, INC.	株式	9,223	63,433.30	65,985.10	-	1.89
9	アメリカ	自動車・自動車部品	9,223	585,045,340	608,580,621	-	1.89
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	9,121	46,864.44	46,999.92	-	1.33
10	アメリカ	銀行	9,121	427,450,615	428,686,335	-	1.33
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	4,406	73,375.50	74,328.33	-	1.02
11	アメリカ	金融サービス	4,406	323,292,488	327,490,666	-	1.02
12	ELI LILLY & CO	株式	2,791	111,956.27	108,162.80	-	0.94
12	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,791	312,469,952	301,882,399	-	0.94
13	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	5,633	50,858.89	50,643.02	-	0.89
13	アメリカ	金融サービス	5,633	286,488,165	285,272,136	-	0.89
14	NETFLIX INC	株式	1,368	182,671.29	179,610.32	-	0.76
14	アメリカ	メディア・娯楽	1,368	249,894,329	245,706,918	-	0.76
15	EXXON MOBIL CORP	株式	14,182	16,796.64	17,005.07	-	0.75
15	アメリカ	エネルギー	14,182	238,209,971	241,165,953	-	0.75
16	ORACLE CORP	株式	5,404	45,953.30	42,097.30	-	0.71
16	アメリカ	ソフトウェア・サービス	5,404	248,331,637	227,493,856	-	0.71
17	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	2,654	86,969.74	84,584.68	-	0.70
17	アメリカ	金融サービス	2,654	230,817,692	224,487,749	-	0.70
18	WALMART INC	株式	14,279	15,234.89	15,346.55	-	0.68
18	アメリカ	生活必需品流通・小売り	14,279	217,539,000	219,133,393	-	0.68
19	JOHNSON & JOHNSON	株式	7,922	26,231.16	27,039.58	-	0.66
19	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,922	207,803,306	214,207,597	-	0.66
20	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	1,457	141,608.70	136,503.60	-	0.62
20	アメリカ	生活必需品流通・小売り	1,457	206,323,877	198,885,753	-	0.62
21	HOME DEPOT INC	株式	3,274	61,887.92	60,564.38	-	0.62
21	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	3,274	202,621,073	198,287,793	-	0.62
22	ABBVIE INC	株式	5,813	33,121.33	33,224.06	-	0.60
22	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,813	192,534,312	193,131,465	-	0.60
23	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	株式	6,912	27,154.22	26,628.67	-	0.57
23	アメリカ	ソフトウェア・サービス	6,912	187,689,990	184,057,414	-	0.57
24	PROCTER & GAMBLE CO	株式	7,715	23,231.23	22,857.54	-	0.55
24	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	7,715	179,228,979	176,345,970	-	0.55
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	21,498	7,778.97	7,804.28	-	0.52
25	アメリカ	銀行	21,498	167,232,512	167,776,617	-	0.52
26	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	2,982	50,126.40	51,390.39	-	0.48
26	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	2,982	149,476,946	153,246,168	-	0.48
27	GENERAL ELECTRIC CO	株式	3,500	44,833.72	43,715.63	-	0.47
27	アメリカ	資本財	3,500	156,918,031	153,004,720	-	0.47
28	CHEVRON CORP	株式	6,296	23,256.54	23,240.16	-	0.45
28	アメリカ	エネルギー	6,296	146,423,206	146,320,097	-	0.45
29	WELLS FARGO & CO	株式	10,710	12,601.20	12,602.69	-	0.42
29	アメリカ	銀行	10,710	134,958,886	134,974,831	-	0.42
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	13,039	10,155.10	10,082.15	-	0.41
30	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,039	132,412,411	131,461,200	-	0.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	11.46
		ソフトウェア・サービス	11.11
		メディア・娯楽	8.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.42
		金融サービス	6.90
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.14
		資本財	5.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.47
		ヘルスケア機器・サービス	3.19
		銀行	3.11
		エネルギー	2.60
		自動車・自動車部品	2.08
		公益事業	2.00
		食品・飲料・タバコ	1.78
		素材	1.69
		消費者サービス	1.69
		保険	1.60
		生活必需品流通・小売り	1.54
		運輸	1.11
		商業・専門サービス	0.96
		家庭用品・パーソナル用品	0.84
		電気通信サービス	0.76
		耐久消費財・アパレル	0.43
		不動産管理・開発	0.13
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.03
	小計		85.69
投資証券	外国		1.42
	小計		1.42
合計(対純資産総額比)			87.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/21-2025/09/22)

開示資料

決算