楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月16日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 307,226,981 | 1,486,898,652 |
| 親投資信託受益証券 | 249,916,622,718 | 453,302,924,031 |
| 未収利息 | 84 | 4,481 |
| 流動資産計 | 250,223,849,783 | 454,789,827,164 |
| 資産の部合計 | 250,223,849,783 | 454,789,827,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 271,114,804 | 1,354,363,833 |
| 未払受託者報酬 | 8,125,081 | 29,939,620 |
| 未払委託者報酬 | 25,331,114 | 93,341,121 |
| その他未払費用 | 1,993,896 | 8,807,496 |
| 流動負債計 | 306,564,895 | 1,486,452,070 |
| 負債の部合計 | 306,564,895 | 1,486,452,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 174,709,088,064 | 302,143,334,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,208,196,824 | 151,160,040,276 |
| （分配準備積立金） | 34,844,667,373 | 31,064,134,366 |
| 元本等合計 | 249,917,284,888 | 453,303,375,094 |
| 純資産の部合計 | 249,917,284,888 | 453,303,375,094 |
| 負債・純資産合計 | 250,223,849,783 | 454,789,827,164 |
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