楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,002,110,701 | 1,565,439,160 |
| 親投資信託受益証券 | 614,942,900,032 | 887,798,510,468 |
| 未収入金 | 4,056,000 | － |
| 未収利息 | 9,609 | 25,733 |
| 流動資産計 | 615,949,076,342 | 889,363,975,361 |
| 資産の部合計 | 615,949,076,342 | 889,363,975,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 799,097,230 | 1,257,429,490 |
| 未払受託者報酬 | 46,427,765 | 68,940,931 |
| 未払委託者報酬 | 144,745,329 | 214,933,445 |
| その他未払費用 | 14,613,460 | 21,761,960 |
| 流動負債計 | 1,004,883,784 | 1,563,065,826 |
| 負債の部合計 | 1,004,883,784 | 1,563,065,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,049,922,557 | 496,475,928,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,894,270,001 | 391,324,980,601 |
| （分配準備積立金） | 64,717,715,145 | 60,452,507,330 |
| 元本等合計 | 614,944,192,558 | 887,800,909,535 |
| 純資産の部合計 | 614,944,192,558 | 887,800,909,535 |
| 負債・純資産合計 | 615,949,076,342 | 889,363,975,361 |
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