有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/27-2024/07/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 7月16日) | 249,917 | 249,917 | 1.4305 | 1.4305 |
| 2023年10月末日 | 23 | ― | 0.9901 | ― | |
| 11月末日 | 5,776 | ― | 1.0644 | ― | |
| 12月末日 | 13,833 | ― | 1.0806 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 56,433 | ― | 1.1582 | ― | |
| 2月末日 | 99,413 | ― | 1.2192 | ― | |
| 3月末日 | 130,729 | ― | 1.2711 | ― | |
| 4月末日 | 154,748 | ― | 1.2834 | ― | |
| 5月末日 | 182,964 | ― | 1.3136 | ― | |
| 6月末日 | 225,356 | ― | 1.4150 | ― | |
| 7月末日 | 239,501 | ― | 1.3287 | ― | |
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