半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/16-2026/07/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 7月16日) | 249,917 | 249,917 | 1.4305 | 1.4305 |
| 第2計算期間末 | (2025年 7月15日) | 614,944 | 614,944 | 1.4997 | 1.4997 |
| 2025年 1月末日 | 470,803 | ― | 1.5112 | ― | |
| 2月末日 | 468,787 | ― | 1.4154 | ― | |
| 3月末日 | 474,406 | ― | 1.3475 | ― | |
| 4月末日 | 479,204 | ― | 1.2810 | ― | |
| 5月末日 | 536,381 | ― | 1.3759 | ― | |
| 6月末日 | 581,593 | ― | 1.4474 | ― | |
| 7月末日 | 634,759 | ― | 1.5401 | ― | |
| 8月末日 | 656,689 | ― | 1.5492 | ― | |
| 9月末日 | 701,531 | ― | 1.6098 | ― | |
| 10月末日 | 766,529 | ― | 1.7075 | ― | |
| 11月末日 | 800,752 | ― | 1.7348 | ― | |
| 12月末日 | 842,240 | ― | 1.7592 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 874,803 | ― | 1.7436 | ― | |
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