剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年7月16日
- 514億8841万
個別
- 2024年7月16日
- 514億8841万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/10/16 9:20
第1期自 2023年10月27日至 2024年 7月16日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 720,534,989 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 28,880,425,549 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 28,880,425,549 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,049,087,342 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,049,087,342 分配金 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 51,488,414,308 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)2024/10/16 9:20
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)(単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 - #3 注記表（連結）
- 2024/10/16 9:20
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/10/16 9:20
(単位:千円) 資本金 150,000 150,000 資本剰余金 資本準備金 400,000 400,000 その他資本剰余金 229,716 229,716 資本剰余金合計 629,716 629,716 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,111,325 2,596,129 利益剰余金合計 2,111,325 2,596,129 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/16 9:20
注記表2024年 7月16日現在 元本 7,506,550,632 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,116,006,582
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/10/16 9:20
注記表2024年 7月16日現在 元本 118,757,226,880 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 43,490,764,055
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/10/16 9:20
注記表2024年 7月16日現在 元本 15,056,732,810 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,869,510,675
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