楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 364,481,271 |
| 親投資信託受益証券 | 185,199,484,085 |
| 未収利息 | 99 |
| 流動資産計 | 185,563,965,455 |
| 資産の部合計 | 185,563,965,455 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 344,066,378 |
| 未払受託者報酬 | 6,101,175 |
| 未払委託者報酬 | 12,202,315 |
| その他未払費用 | 1,574,559 |
| 流動負債計 | 363,944,427 |
| 負債の部合計 | 363,944,427 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 133,711,606,720 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,488,414,308 |
| （分配準備積立金） | 23,657,076,101 |
| 元本等合計 | 185,200,021,028 |
| 純資産の部合計 | 185,200,021,028 |
| 負債・純資産合計 | 185,563,965,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
